量化投资:以MATLAB为工具 PDF 高清版

给网友们整理MATLAB相关的 PDF电子书资料，由电子工业出版社出版，作者是李洋、郑志勇，介绍了关于量化投资、MATLAB方面，格式为PDF，资源大小50.4 MB，目前在MATLAB类资源综合评分为：7.8分。

《量化投资：以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。《量化投资：以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。

《量化投资：以MATLAB为工具》适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生以及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。

目录

• 基础篇
• 第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
• 0.1 引言
• 0.2 基础知识
• 0.3 输入/输出
• 0.4 数据处理
• 0.5 数学运算
• 0.6 字符操作
• 0.7 日期时间
• 0.8 绘图相关
• 0.9 数学、金融、统计相关
• 0.1 其他
• 高级篇
• 第1章 基于MATLAB的优化问题
• 1.1 基于MATLAB的线性优化
• 1.2 基于MATLAB的非线性优化
• 1.3 优化工具箱参数设置
• 第2章 MATLAB与Excel的数据交互
• 2.1 数据交互函数
• 2.2 Excel-Link宏
• 2.3 交互实例
• 2.4 数据的平滑处理
• 2.5 数据的变换
• 第3章 MATLAB与数据库的数据交互
• 3.1 MATLAB实现
• 3.2 系统数据源配置
• 第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
• 4.1 K线图的MATLAB实现
• 4.2 常用技术指标的MATLAB实现
• 第5章 基于MATLAB的行情软件
• 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
• 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
• 5.3 扩展阅读
• 第6章 基于MATLAB的随机模拟
• 6.1 概率分布
• 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
• 6.3 随机价格序列
• 6.4 带约束的随机序列
• 第7章 基于MATLAB的风险管理
• 7.1 背景介绍
• 7.2 MATLAB实现
• 第8章 期权定价模型的MATLAB实现
• 8.1 概述
• 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
• 8.3 二叉树定价模型研究
• 8.4 BAW定价模型研究
• 第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
• 9.1 背景介绍
• 9.2 上证指数开盘指数预测
• 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
• 9.4 基于C-SVM的期货交易策略
• 9.5 扩展阅读
• 第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
• 10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍
• 10.2 WIND平台MATLAB接口介绍
• 第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
• 11.1 品种的流动性
• 11.2 品种的波动性
• 11.3 小结
• 第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
• 12.1 背景介绍
• 12.2 MATLAB实现
• 12.3 扩展阅读
• 第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
• 13.1 国内期货柜台系统介绍
• 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
• 13.3 开发前准备
• 13.4 C#版对接原理
• 13.5 NET接口QUANTBOX版项目介绍
• 13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QUANTBOX版项目）
• 13.7 MATLAB对接证券接口
• 第14章 构建基于MATLAB的回测系统
• 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
• 14.2 简单均线系统的MATLAB实现
• 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
• 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

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