新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版） PDF 完整版

本书共分18章，详细介绍了财务管理表格的创建、会计报表、会计账簿中的函数应用、Excel中的财务函数、进销存管理、企业往来账务处理、员工工资核算与管理、固定资产管理、资产负债管理、现金和银行存款管理系统、现金流量表管理、编制和分析财务报表、活用数据透视表统计销售数据、企业成本分析、创建图形分析销售利润、财务预算和规划分析、网络化财务管理、数据查询与工作表打印等内容。

前言

• 1章　运用Excel 2016创建财务管理表格 001
• 1.1　新建“财务人员基本情况登记表”工作簿 002
• 1.1.1　新建工作簿 002
• 1.1.2　保存工作簿 003
• 1.1.3　打开工作簿 004
• 1.1.4　关闭工作簿 004
• 1.2　创建“财务人员基本情况登记表”工作表 005
• 1.2.1　工作簿与工作表的关系 012
• 1.2.2　快速插入工作表 012
• 1.2.3　重命名工作表 013
• 1.2.4　移动工作表 015
• 1.2.5　复制工作表 017
• 1.2.6　隐藏与显示工作表 019
• 1.2.7　显示工作表 020
• 1.2.8　删除工作表 021
• 1.2.9　更改工作表标签颜色 023
• 1.3　单元格的操作 024
• 1.3.1　选取一个或多个单元格 024
• 1.3.2　选取单元格区域 025
• 1.3.3　删除表格中的单元格 027
• 1.3.4　设置行高与列宽 028
• 1.4　使用Excel 2016创建新会计科目表 031
• 1.4.1　使用查找与替换功能更新旧科目表 031
• 1.4.2　并排比较新旧科目表 033
• 1.5　设置通用记账凭证格式 034
• 1.5.1　合并单元格 034
• 1.5.2　设置文本格式 035
• 1.5.3　设置自动换行 036
• 1.5.4　设置表格边框格式 037
• 1.5.5　设置单元格填充格式 038
• 1.6　为收款凭证使用单元格样式 041
• 1.6.1　套用单元格样式 041
• 1.6.2　新建单元格样式 042
• 1.6.3　合并样式 043
• 1.7　使用表格格式快速美化凭证汇总表 045
• 1.7.1　套用内置表格格式美化凭证汇总表 045
• 1.7.2　自定义表格样式 047
• 2章　会计报表 050
• 2.1　现金流量表 051
• 2.1.1　编制现金流量表 051
• 2.1.2　在不同的视图下现金流量表的查看方式 061
• 2.1.3　设置工作表的显示比例 066
• 2.1.4　拆分和冻结窗口 070
• 2.2　资产负债表 071
• 2.2.1　编制资产负债表 071
• 2.2.2　相关函数介绍 076
• 2.2.3　设置万元显示格式 077
• 2.3　科目余额表的计算 079
• 2.4　利润表 081
• 2.4.1　编制利润表 081
• 2.4.2　创建费用统计图表 086
• 2.5　综合运用：销售收入、成本、费用和税金综合分析 087
• 2.5.1　单项产品销售收入与成本分析 087
• 2.5.2　本年销售收入、成本、费用和税金分析 097
• 2.5.3　销售收入与成本年度对比分析 109
• 3章　会计账簿中的函数应用 116
• 3.1　登记现金日记账 117
• 3.1.1　相关函数介绍 117
• 3.1.2　输入文本类型数据 123
• 3.1.3　输入数值类型数据 127
• 3.1.4　输入日期和时间类型数据 130
• 3.1.5　插入符号 133
• 3.2　登记银行存款日记账 135
• 3.2.1　相关函数介绍 135
• 3.2.2　打开“现金日记账”工作簿 139
• 3.2.3　清除单元格内容和格式 140
• 3.2.4　撤销和恢复操作 144
• 3.2.5　修改并另存为“银行存款日记账” 146
• 3.2.6　使用填充功能快速录入相同数据 148
• 3.3　数量金额式明细分类账的设置与登记 151
• 3.3.1　录入“原材料”明细分类账数据 152
• 3.3.2　设置公式自动计算 153
• 3.3.3　设置数字格式 156
• 3.3.4　隐藏工作表中的零值 159
• 3.4　总账设计 160
• 3.4.1　创建总账表格 160
• 3.4.2　设置数据验证 163
• 4章　Excel中的财务函数 168
• 4.1　固定资产折旧计算 169
• 4.1.1　直线折旧法与SLN函数 169
• 4.1.2　固定余额递减折旧法与DB函数 170
• 4.1.3　双倍余额递减折旧法与DDB函数 173
• 4.1.4　可变余额递减折旧法与VDB函数 174
• 4.1.5　年数总和折旧法与SYD函数 177
• 4.2　本金和利息计算函数 179
• 4.2.1　分期付款函数PMT 179
• 4.2.2　计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT 180
• 4.2.3　计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT 182
• 4.3　投资计算函数 184
• 4.3.1　计算一笔投资的未来值函数FV 184
• 4.3.2　计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE 185
• 4.3.3　计算投资的现值函数PV 186
• 4.3.4　计算非固定回报的投资函数NPV 187
• 4.3.5　计算现金流的净现值函数XNPV 189
• 4.3.6　计算投资回收率函数RATE 190
• 4.4　报酬率计算函数 191
• 4.4.1　返回现金流的内部收益率函数IRR 192
• 4.4.2　返回现金流的修正内部收益率MIRR 193
• 4.4.3　返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR 195
• 4.5　实战——使用净现值法评价投资方案 197
• 5章　进销存管理 199
• 5.1　采购管理 200
• 5.1.1　相关函数介绍 200
• 5.1.2　填写采购申请单 206
• 5.1.3　创建采购记录单 209
• 5.2　销售管理 212
• 5.2.1　创建销售记录单 212
• 5.2.2　销售数据分析 217
• 5.3　库存管理 223
• 5.3.1　制作商品代码表 223
• 5.3.2　制作出入库单据 228
• 5.3.3　入库信息设置 231
• 5.3.4　出库信息设置 235
• 5.3.5　库存统计 237
• 5.3.6　库存量控制 243
• 6章　企业往来账款处理 246
• 6.1　完善应收账款数据 247
• 6.1.1　定义名称 247
• 6.1.2　使用“名称管理器”管理名称 251
• 6.1.3　在公式中使用名称 252
• 6.1.4　定义和使用三维名称计算全年销量 254
• 6.2　使用“排序”功能分析应收账款 255
• 6.2.1　简单排序 255
• 6.2.2　多关键字排序 257
• 6.2.3　自定义排序 261
• 6.3　使用Excel中的筛选功能分析应收账款 264
• 6.3.1　自动筛选 264
• 6.3.2　自定义自动筛选方式 266
• 6.3.3　高级筛选 279
• 6.3.4　筛选中新增“搜索”功能 281
• 6.3.5　快速筛选不重复记录 283
• 6.4　分类汇总应付账款 284
• 6.4.1　创建简单分类汇总 284
• 6.4.2　创建嵌套分类汇总 286
• 6.4.3　分级显示分类汇总数据 287
• 6.4.4　删除分类汇总 288
• 6.4.5　分页显示分类汇总数据 289
• 6.5　实战——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄 290
• 7章　员工工资核算与管理 293
• 7.1　基本工资管理表单 294
• 7.1.1　创建员工基本工资管理表 294
• 7.1.2　查询员工工资数据 295
• 7.1.3　计算工龄并设置数字格式 296
• 7.1.4　计算工龄工资 297
• 7.1.5　在输入整数后自动添加指定位数小数 298
• 7.2　奖惩管理表 299
• 7.2.1　创建奖惩管理表 299
• 7.2.2　计算业务员的业绩奖金 300
• 7.3　创建津贴表 300
• 7.3.1　创建津贴表 300
• 7.3.2　SUM函数计算员工津贴合计 301
• 7.4　个人所得税表 302
• 7.4.1　创建“个人所得税表” 302
• 7.4.2　计算适用税率 302
• 7.4.3　计算速算扣除数 304
• 7.4.4　计算个人所得税 304
• 7.4.5　显示单元格公式 305
• 7.5　工资统计表 306
• 7.5.1　创建“工资统计表” 306
• 7.5.2　计算应发工资 306
• 7.5.3　计算实发工资 307
• 7.5.4　定义数据编辑区域名称 308
• 7.6　制作工资条 309
• 7.6.1　建立工资条表格 309
• 7.6.2　设置工资条数据 310
• 7.6.3　快速生成全部员工的工资条 311
• 7.6.4　打印工资条 312
• 7.6.5　更改Excel的日期格式 313
• 8章　固定资产管理 315
• 8.1　建立资产清单 316
• 8.1.1　建立固定资产清单 316
• 8.1.2　利用数据有效性填充数据 316
• 8.1.3　设置使用时间格式 318
• 8.1.4　计算数据相关值 319
• 8.2　固定资产查询 322
• 8.2.1　按类别查找固定资产 322
• 8.2.2　按价值段查找固定资产 323
• 8.2.3　标记固定资产数据项 324
• 8.3　计算固定资产折旧值 325
• 8.3.1　使用平均年限折旧法计算折旧值 325
• 8.3.2　使用双倍余额递减法计算折旧值 327
• 8.3.3　使用年数总和折旧法计算折旧值 330
• 8.4　分析固定资产结构 332
• 8.4.1　创建折线图 332
• 8.4.2　设计折线图表格式 333
• 9章　资产负债管理 336
• 9.1　短期负债结构分析表 337
• 9.1.1　创建短期负债结构分析表 337
• 9.1.2　输入货币符号 337
• 9.1.3　计算本期增减数 339
• 9.1.4　合计短期负债数据 340
• 9.1.5　计算比率排名 340
• 9.2　资产负债表 342
• 9.2.1　合计总分类账 342
• 9.2.2　创建资产负债表 343
• 9.2.3　计算“流动资产”期初数与期末数 344
• 9.2.4　计算“固定资产”期初数与期末数 348
• 9.2.5　计算“流动负债”期初数与期末数 351
• 9.2.6　计算“所有者权益”期初数与期末数 353
• 9.3　数据安全性管理 355
• 9.3.1　保护单个工作表 355
• 9.3.2　保护部分单元格 357
• 9.3.3　保护工作簿 358
• 10章　现金和银行存款管理系统 359
• 10.1　创建系统表格 360
• 10.1.1　创建现金日记账表格 360
• 10.1.2　创建银行存款日记账表 360
• 10.1.3　创建管理员表 361
• 10.2　创建系统界面 362
• 10.2.1　创建界面菜单 363
• 10.2.2　添加界面命令按钮 367
• 10.2.3　创建宏按钮 369
• 10.3　添加系统程序 370
• 10.3.1　添加现金日记账程序 371
• 10.3.2　添加银行存款日记账程序 372
• 10.4　信任中心设置 374
• 11章　现金流量表管理 376
• 11.1　现金流量表 377
• 11.1.1　创建现金流量表 377
• 11.1.2　填制现金流量表数据 377
• 11.1.3　冻结窗口查看数据 380
• 11.2　现金流量表结构分析 381
• 11.2.1　创建现金流量表分析表格 381
• 11.2.2　利用饼状图分析现金流量表 384
• 11.2.3　利用折线图分析季度流量变化 388
• 11.2.4　插入“迷你折线图” 390
• 11.3　现金流量比率计算 392
• 11.3.1　创建现金比率分析表 392
• 11.3.2　计算现金比率 393
• 11.3.3　计算经营净现金比率 394
• 11.3.4　隐藏表格公式 395
• 12章　运用Excel 2016编制和分析财务报表 397
• 12.1　财务分析表 398
• 12.1.1　财务分析方式 398
• 12.1.2　Excel财务分析的步骤 398
• 12.1.3　创建财务分析表 399
• 12.2　财务状况及变化分析 401
• 12.2.1　财务状况分析 402
• 12.2.2　资产变化分析 404
• 12.2.3　负债变化分析 406
• 12.2.4　财务比率分析 408
• 12.3　杜邦分析图 408
• 12.3.1　创建杜邦分析图 409
• 12.3.2　绘制分析图流程线 410
• 12.3.3　填制杜邦分析图数据 411
• 13章　活用数据透视表统计销售数据 414
• 13.1　何为数据透视表 415
• 13.1.1　基于工作簿的数据创建数据透视表 415
• 13.1.2　创建数据透视表的同时创建数据透视图 416
• 13.1.3　使用外部数据源创建数据透视表 418
• 13.2　设置数据透视表的字段格式 419
• 13.2.1　更改数据透视表字段列表视图 419
• 13.2.2　向数据透视表添加字段 420
• 13.2.3　报表区域间移动字段 422
• 13.2.4　调整字段顺序 423
• 13.2.5　删除字段 424
• 13.2.6　字段设置 425
• 13.3　编辑数据透视表 427
• 13.3.1　选择数据透视表 427
• 13.3.2　移动数据透视表 430
• 13.3.3　重命名数据透视表 431
• 13.3.4　更改数据透视表的数据源区域 432
• 13.4　设置数据透视表的外观和格式 434
• 13.4.1　设计数据透视表布局 434
• 13.4.2　为数据透视表应用样式 438
• 13.5　在数据透视表中分析与处理数据 439
• 13.5.1　对数据透视表进行排序操作 439
• 13.5.2　为数据透视表应用筛选 441
• 13.5.3　在数据透视表中插入切片器 443
• 13.5.4　为切片器应用样式 445
• 13.5.5　使用切片器筛选数据透视表中的数据 446
• 13.5.6　使用切片器连接同步控制多个数据透视表 446
• 13.6　创建数据透视图 447
• 13.7　编辑数据透视图 448
• 13.7.1　隐藏数据透视图中的字段按钮 448
• 13.7.2　使用字段按钮在数据透视图中筛选数据 449
• 13.8　实战——使用数据透视图表分析企业费用 452
• 14章　企业成本分析 454
• 14.1　如何创建图表 455
• 14.1.1　基于已有数据创建图表 455
• 14.1.2　将图表保存为模板 456
• 14.1.3　根据自定义模板创建图表 459
• 14.2　编辑图表数据 460
• 14.2.1　更改图表类型 461
• 14.2.2　更改图表的布局和样式 462
• 14.2.3　更改图表的数据区域 464
• 14.2.4　更改图表大小和位置 466
• 14.3　手动设置图表格式 470
• 14.3.1　快速准确选择图表元素 470
• 14.3.2　设置图表标签格式 471
• 14.3.3　手动设置图表元素的格式 471
• 14.3.4　手动设置图表元素的格式 479
• 14.4　预测和分析图表数据 483
• 14.4.1　为图表添加趋势线 483
• 14.4.2　为图表添加误差线 485
• 14.5　实战——使用复合饼图分析企业财务费用 488
• 15章　在单元格中创建图形分析销售利润 491
• 15.1　使用条件格式分析产品单位利润 492
• 15.1.1　使用条件格式突出显示数据 492
• 15.1.2　使用项目选取规则快速选择数据 493
• 15.1.3　使用数据条分析数据 496
• 15.1.4　使用色阶分析数据 497
• 15.1.5　使用图标集分析数据 499
• 15.2　自定义多条件规则分析销售税金 501
• 15.2.1　新建规则 501
• 15.2.2　管理规则 506
• 15.2.3　删除规则 508
• 15.3　使用迷你图分析营业费用 512
• 15.3.1　创建迷你图 512
• 15.3.2　更改迷你图类型 514
• 15.3.3　修改迷你图数据和位置 515
• 15.3.4　调整迷你图显示属性 518
• 15.3.5　为迷你图应用样式 519
• 15.4　创建迷你图组合图表分析企业利润 523
• 15.5　实战——使用Excel中的迷你图比较盈利状况 527
• 16章　财务预测和规划分析 531
• 16.1　资金需要量预测 532
• 16.1.1　创建资金需要量预测模型 532
• 16.1.2　高低点法资金需要量预测 533
• 16.1.3　回归分析法资金需要量预测 535
• 16.2　企业营业费用线性预测 537
• 16.2.1　创建营业费用预测模型 537
• 16.2.2　线性拟合函数LINEST及应用 538
• 16.2.3　设置公式预测营业费用 541
• 16.3　使用指数法预测产量和生产成本 542
• 16.3.1　创建指数法预测模型 542
• 16.3.2　使用GROWTH函数预测 543
• 16.3.3　使用图表和趋势线预测 545
• 16.4　销量和利润总额回归分析 551
• 16.4.1　加载分析工具 552
• 16.4.2　使用“回归工具”进行预测 553
• 16.5　利润大化规划求解 556
• 16.5.1　加载“规划求解加载项” 556
• 16.5.2　进行规划求解 558
• 16.6　实战——成本趋势分析和小化规划求解 563
• 17章　网络化财务管理 570
• 17.1　局域网与共享资源定义 571
• 17.1.1　设置小型办公局域网 571
• 17.1.2　使用共享工作簿进行协作 572
• 17.1.3　使用共享文件夹进行协作 574
• 17.2　远程协同办公 575
• 17.2.1　将财务数据发送到对方邮箱 576
• 17.2.2　将财务数据保存到Web网页 578
• 17.3　网络化财务管理的发展 580
• 17.3.1　网络化财务管理的功能特点 580
• 17.3.2　网络化财务管理存在的问题 581
• 17.3.3　解决网络化财务管理问题的对策 581
• 18章　数据查询与工作表打印 583
• 18.1　数据查询 584
• 18.1.1　简单数据的筛选 584
• 18.1.2　使用自定义筛选 586
• 18.1.3　高级筛选 587
• 18.2　打印会计凭证 589
• 18.2.1　会计凭证的页面设置 589
• 18.2.2　打印会计凭证 593
• 18.3　打印工资条 595
• 18.3.1　设置工资条的打印区域 596
• 18.3.2　工资条的页面设置 600
• 18.3.3　打印多份工资条 603
• 18.4　打印会计报表 604
• 18.4.1　会计报表的页面设置 604
• 18.4.2　打印会计报表 618
• 18.4.3　打印收入与费用分析图表 619
• 18.4.4　打印整个工作簿 620