《新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版）》源文件与附赠

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• 前言
• 第1章运用Excel 2016创建财务管理表格001
• 1.1新建“财务人员基本情况登记表”工作簿002
• 1.1.1新建工作簿002
• 1.1.2保存工作簿003
• 1.1.3打开工作簿004
• 1.1.4关闭工作簿004
• 1.2创建“财务人员基本情况登记表”工作表005
• 1.2.1工作簿与工作表的关系012
• 1.2.2快速插入工作表012
• 1.2.3重命名工作表013
• 1.2.4移动工作表015
• 1.2.5复制工作表017
• 1.2.6隐藏与显示工作表019
• 1.2.7显示工作表020
• 1.2.8删除工作表021
• 1.2.9更改工作表标签颜色023
• 1.3单元格的操作024
• 1.3.1选取一个或多个单元格024
• 1.3.2选取单元格区域025
• 1.3.3删除表格中的单元格027
• 1.3.4设置行高与列宽028
• 1.4使用Excel 2016创建最新会计科目表031
• 1.4.1使用查找与替换功能更新旧科目表031
• 1.4.2并排比较新旧科目表033
• 1.5设置通用记账凭证格式034
• 1.5.1合并单元格034
• 1.5.2设置文本格式035
• 1.5.3设置自动换行036
• 1.5.4设置表格边框格式037
• 1.5.5设置单元格填充格式038
• 1.6为收款凭证使用单元格样式041
• 1.6.1套用单元格样式041
• 1.6.2新建单元格样式042
• 1.6.3合并样式043
• 1.7使用表格格式快速美化凭证汇总表045
• 1.7.1套用内置表格格式美化凭证汇总表045
• 1.7.2自定义表格样式047
• 第2章会计报表050
• 2.1现金流量表051
• 2.1.1编制现金流量表051
• 2.1.2在不同的视图下现金流量表的查看方式061
• 2.1.3设置工作表的显示比例066
• 2.1.4拆分和冻结窗口070
• 2.2资产负债表071
• 2.2.1编制资产负债表071
• 2.2.2相关函数介绍076
• 2.2.3设置万元显示格式077
• 2.3科目余额表的计算079
• 2.4利润表081
• 2.4.1编制利润表081
• 2.4.2创建费用统计图表086
• 2.5综合运用：销售收入、成本、费用和税金综合分析087
• 2.5.1单项产品销售收入与成本分析087
• 2.5.2本年销售收入、成本、费用和税金分析097
• 2.5.3销售收入与成本年度对比分析109
• 第3章会计账簿中的函数应用116
• 3.1登记现金日记账117
• 3.1.1相关函数介绍117
• 3.1.2输入文本类型数据123
• 3.1.3输入数值类型数据127
• 3.1.4输入日期和时间类型数据130
• 3.1.5插入符号133
• 3.2登记银行存款日记账135
• 3.2.1相关函数介绍135
• 3.2.2打开“现金日记账”工作簿139
• 3.2.3清除单元格内容和格式140
• 3.2.4撤销和恢复操作144
• 3.2.5修改并另存为“银行存款日记账”146
• 3.2.6使用填充功能快速录入相同数据148
• 3.3数量金额式明细分类账的设置与登记151
• 3.3.1录入“原材料”明细分类账数据152
• 3.3.2设置公式自动计算153
• 3.3.3设置数字格式156
• 3.3.4隐藏工作表中的零值159
• 3.4总账设计160
• 3.4.1创建总账表格160
• 3.4.2设置数据验证163
• 第4章Excel中的财务函数168
• 4.1固定资产折旧计算169
• 4.1.1直线折旧法与SLN函数169
• 4.1.2固定余额递减折旧法与DB函数170
• 4.1.3双倍余额递减折旧法与DDB函数173
• 4.1.4可变余额递减折旧法与VDB函数174
• 4.1.5年数总和折旧法与SYD函数177
• 4.2本金和利息计算函数179
• 4.2.1分期付款函数PMT179
• 4.2.2计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT180
• 4.2.3计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT182
• 4.3投资计算函数184
• 4.3.1计算一笔投资的未来值函数FV184
• 4.3.2计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE185
• 4.3.3计算投资的现值函数PV186
• 4.3.4计算非固定回报的投资函数NPV187
• 4.3.5计算现金流的净现值函数XNPV189
• 4.3.6计算投资回收率函数RATE190
• 4.4报酬率计算函数191
• 4.4.1返回现金流的内部收益率函数IRR192
• 4.4.2返回现金流的修正内部收益率MIRR193
• 4.4.3返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR195
• 4.5实战——使用净现值法评价投资方案197
• 第5章进销存管理199
• 5.1采购管理200
• 5.1.1相关函数介绍200
• 5.1.2填写采购申请单206
• 5.1.3创建采购记录单209
• 5.2销售管理212
• 5.2.1创建销售记录单212
• 5.2.2销售数据分析217
• 5.3库存管理223
• 5.3.1制作商品代码表223
• 5.3.2制作出入库单据228
• 5.3.3入库信息设置231
• 5.3.4出库信息设置235
• 5.3.5库存统计237
• 5.3.6库存量控制243
• 第6章企业往来账款处理246
• 6.1完善应收账款数据247
• 6.1.1定义名称247
• 6.1.2使用“名称管理器”管理名称251
• 6.1.3在公式中使用名称252
• 6.1.4定义和使用三维名称计算全年销量254
• 6.2使用“排序”功能分析应收账款255
• 6.2.1简单排序255
• 6.2.2多关键字排序257
• 6.2.3自定义排序261
• 6.3使用Excel中的筛选功能分析应收账款264
• 6.3.1自动筛选264
• 6.3.2自定义自动筛选方式266
• 6.3.3高级筛选279
• 6.3.4筛选中新增“搜索”功能281
• 6.3.5快速筛选不重复记录283
• 6.4分类汇总应付账款284
• 6.4.1创建简单分类汇总284
• 6.4.2创建嵌套分类汇总286
• 6.4.3分级显示分类汇总数据287
• 6.4.4删除分类汇总288
• 6.4.5分页显示分类汇总数据289
• 6.5实战——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄290
• 第7章员工工资核算与管理293
• 7.1基本工资管理表单294
• 7.1.1创建员工基本工资管理表294
• 7.1.2查询员工工资数据295
• 7.1.3计算工龄并设置数字格式296
• 7.1.4计算工龄工资297
• 7.1.5在输入整数后自动添加指定位数小数298
• 7.2奖惩管理表299
• 7.2.1创建奖惩管理表299
• 7.2.2计算业务员的业绩奖金300
• 7.3创建津贴表300
• 7.3.1创建津贴表300
• 7.3.2SUM函数计算员工津贴合计301
• 7.4个人所得税表302
• 7.4.1创建“个人所得税表”302
• 7.4.2计算适用税率302
• 7.4.3计算速算扣除数304
• 7.4.4计算个人所得税304
• 7.4.5显示单元格公式305
• 7.5工资统计表306
• 7.5.1创建“工资统计表”306
• 7.5.2计算应发工资306
• 7.5.3计算实发工资307
• 7.5.4定义数据编辑区域名称308
• 7.6制作工资条309
• 7.6.1建立工资条表格309
• 7.6.2设置工资条数据310
• 7.6.3快速生成全部员工的工资条311
• 7.6.4打印工资条312
• 7.6.5更改Excel的日期格式313
• 第8章固定资产管理315
• 8.1建立资产清单316
• 8.1.1建立固定资产清单316
• 8.1.2利用数据有效性填充数据316
• 8.1.3设置使用时间格式318
• 8.1.4计算数据相关值319
• 8.2固定资产查询322
• 8.2.1按类别查找固定资产322
• 8.2.2按价值段查找固定资产323
• 8.2.3标记固定资产数据项324
• 8.3计算固定资产折旧值325
• 8.3.1使用平均年限折旧法计算折旧值325
• 8.3.2使用双倍余额递减法计算折旧值327
• 8.3.3使用年数总和折旧法计算折旧值330
• 8.4分析固定资产结构332
• 8.4.1创建折线图332
• 8.4.2设计折线图表格式333
• 第9章资产负债管理336
• 9.1短期负债结构分析表337
• 9.1.1创建短期负债结构分析表337
• 9.1.2输入货币符号337
• 9.1.3计算本期增减数339
• 9.1.4合计短期负债数据340
• 9.1.5计算比率排名340
• 9.2资产负债表342
• 9.2.1合计总分类账342
• 9.2.2创建资产负债表343
• 9.2.3计算“流动资产”期初数与期末数344
• 9.2.4计算“固定资产”期初数与期末数348
• 9.2.5计算“流动负债”期初数与期末数351
• 9.2.6计算“所有者权益”期初数与期末数353
• 9.3数据安全性管理355
• 9.3.1保护单个工作表355
• 9.3.2保护部分单元格357
• 9.3.3保护工作簿358
• 第10章现金和银行存款管理系统359
• 10.1创建系统表格360
• 10.1.1创建现金日记账表格360
• 10.1.2创建银行存款日记账表360
• 10.1.3创建管理员表361
• 10.2创建系统界面362
• 10.2.1创建界面菜单363
• 10.2.2添加界面命令按钮367
• 10.2.3创建宏按钮369
• 10.3添加系统程序370
• 10.3.1添加现金日记账程序371
• 10.3.2添加银行存款日记账程序372
• 10.4信任中心设置374
• 第11章现金流量表管理376
• 11.1现金流量表377
• 11.1.1创建现金流量表377
• 11.1.2填制现金流量表数据377
• 11.1.3冻结窗口查看数据380
• 11.2现金流量表结构分析381
• 11.2.1创建现金流量表分析表格381
• 11.2.2利用饼状图分析现金流量表384
• 11.2.3利用折线图分析季度流量变化388
• 11.2.4插入“迷你折线图”390
• 11.3现金流量比率计算392
• 11.3.1创建现金比率分析表392
• 11.3.2计算现金比率393
• 11.3.3计算经营净现金比率394
• 11.3.4隐藏表格公式395
• 第12章运用Excel 2016编制和分析财务报表397
• 12.1财务分析表398
• 12.1.1财务分析方式398
• 12.1.2Excel财务分析的步骤398
• 12.1.3创建财务分析表399
• 12.2财务状况及变化分析401
• 12.2.1财务状况分析402
• 12.2.2资产变化分析404
• 12.2.3负债变化分析406
• 12.2.4财务比率分析408
• 12.3杜邦分析图408
• 12.3.1创建杜邦分析图409
• 12.3.2绘制分析图流程线410
• 12.3.3填制杜邦分析图数据411
• 第13章活用数据透视表统计销售数据414
• 13.1何为数据透视表415
• 13.1.1基于工作簿的数据创建数据透视表415
• 13.1.2创建数据透视表的同时创建数据透视图416
• 13.1.3使用外部数据源创建数据透视表418
• 13.2设置数据透视表的字段格式419
• 13.2.1更改数据透视表字段列表视图419
• 13.2.2向数据透视表添加字段420
• 13.2.3报表区域间移动字段422
• 13.2.4调整字段顺序423
• 13.2.5删除字段424
• 13.2.6字段设置425
• 13.3编辑数据透视表427
• 13.3.1选择数据透视表427
• 13.3.2移动数据透视表430
• 13.3.3重命名数据透视表431
• 13.3.4更改数据透视表的数据源区域432
• 13.4设置数据透视表的外观和格式434
• 13.4.1设计数据透视表布局434
• 13.4.2为数据透视表应用样式438
• 13.5在数据透视表中分析与处理数据439
• 13.5.1对数据透视表进行排序操作439
• 13.5.2为数据透视表应用筛选441
• 13.5.3在数据透视表中插入切片器443
• 13.5.4为切片器应用样式445
• 13.5.5使用切片器筛选数据透视表中的数据446
• 13.5.6使用切片器连接同步控制多个数据透视表446
• 13.6创建数据透视图447
• 13.7编辑数据透视图448
• 13.7.1隐藏数据透视图中的字段按钮448
• 13.7.2使用字段按钮在数据透视图中筛选数据449
• 13.8实战——使用数据透视图表分析企业费用452
• 第14章企业成本分析454
• 14.1如何创建图表455
• 14.1.1基于已有数据创建图表455
• 14.1.2将图表保存为模板456
• 14.1.3根据自定义模板创建图表459
• 14.2编辑图表数据460
• 14.2.1更改图表类型461
• 14.2.2更改图表的布局和样式462
• 14.2.3更改图表的数据区域464
• 14.2.4更改图表大小和位置466
• 14.3手动设置图表格式470
• 14.3.1快速准确选择图表元素470
• 14.3.2设置图表标签格式471
• 14.3.3手动设置图表元素的格式471
• 14.3.4手动设置图表元素的格式479
• 14.4预测和分析图表数据483
• 14.4.1为图表添加趋势线483
• 14.4.2为图表添加误差线485
• 14.5实战——使用复合饼图分析企业财务费用488
• 第15章在单元格中创建图形分析销售利润491
• 15.1使用条件格式分析产品单位利润492
• 15.1.1使用条件格式突出显示数据492
• 15.1.2使用项目选取规则快速选择数据493
• 15.1.3使用数据条分析数据496
• 15.1.4使用色阶分析数据497
• 15.1.5使用图标集分析数据499
• 15.2自定义多条件规则分析销售税金501
• 15.2.1新建规则501
• 15.2.2管理规则506
• 15.2.3删除规则508
• 15.3使用迷你图分析营业费用512
• 15.3.1创建迷你图512
• 15.3.2更改迷你图类型514
• 15.3.3修改迷你图数据和位置515
• 15.3.4调整迷你图显示属性518
• 15.3.5为迷你图应用样式519
• 15.4创建迷你图组合图表分析企业利润523
• 15.5实战——使用Excel中的迷你图比较盈利状况527
• 第16章财务预测和规划分析531
• 16.1资金需要量预测532
• 16.1.1创建资金需要量预测模型532
• 16.1.2高低点法资金需要量预测533
• 16.1.3回归分析法资金需要量预测535
• 16.2企业营业费用线性预测537
• 16.2.1创建营业费用预测模型537
• 16.2.2线性拟合函数LINEST及应用538
• 16.2.3设置公式预测营业费用541
• 16.3使用指数法预测产量和生产成本542
• 16.3.1创建指数法预测模型542
• 16.3.2使用GROWTH函数预测543
• 16.3.3使用图表和趋势线预测545
• 16.4销量和利润总额回归分析551
• 16.4.1加载分析工具552
• 16.4.2使用“回归工具”进行预测553
• 16.5利润最大化规划求解556
• 16.5.1加载“规划求解加载项”556
• 16.5.2进行规划求解558
• 16.6实战——成本趋势分析和最小化规划求解563
• 第17章网络化财务管理570
• 17.1局域网与共享资源定义571
• 17.1.1设置小型办公局域网571
• 17.1.2使用共享工作簿进行协作572
• 17.1.3使用共享文件夹进行协作574
• 17.2远程协同办公575
• 17.2.1将财务数据发送到对方邮箱576
• 17.2.2将财务数据保存到Web网页578
• 17.3网络化财务管理的发展580
• 17.3.1网络化财务管理的功能特点580
• 17.3.2网络化财务管理存在的问题581
• 17.3.3解决网络化财务管理问题的对策581
• 第18章数据查询与工作表打印583
• 18.1数据查询584
• 18.1.1简单数据的筛选584
• 18.1.2使用自定义筛选586
• 18.1.3高级筛选587
• 18.2打印会计凭证589
• 18.2.1会计凭证的页面设置589
• 18.2.2打印会计凭证593
• 18.3打印工资条595
• 18.3.1设置工资条的打印区域596
• 18.3.2工资条的页面设置600
• 18.3.3打印多份工资条603
• 18.4打印会计报表604
• 18.4.1会计报表的页面设置604
• 18.4.2打印会计报表618
• 18.4.3打印收入与费用分析图表619
• 18.4.4打印整个工作簿620